GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I
- % 20252,78%
- Ranking40/826
- Fecha09/07/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 20/03/2028, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 11/12./2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. En el momento de la compra, un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade o igual a España si fuera inferior; Hasta un 30% con rating inferior, y con un máximo 10% sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,805344 EUR
Patrimonio (miles de euros):540,35
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,78% | 7,47% | · | · |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 40/826 | 55/778 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,70% | 1,99% | 6,73% | · |
| Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% |
| Ranking | 86/842 | 218/838 | 49/805 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 54/813
Quintil: 1
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 670/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157641012
Fecha de constitución: 19/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2023 - 20/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2023 - 19/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026, 31/05/2027 y 30/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
