UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI I
- % 2026-0,61%
- Ranking78/324
- Fecha21/08/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,935959 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.795,08
Fecha: 21/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,61% | · | · | · |
| Categoría | -1,22% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 78/324 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | -0,02% | · | · |
| Categoría | -0,36% | -0,56% | -0,52% | 6,64% |
| Ranking | 37/333 | 49/333 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291023
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
