MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R
- % 20260,18%
- Ranking368/389
- Fecha02/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte hasta un 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,984848 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.289,48
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 1,06% | 10,03% | 6,64% |
| Categoría | 2,57% | 3,38% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 368/389 | 320/394 | 35/391 | 134/378 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | -0,36% | 0,02% | 17,61% |
| Categoría | 0,36% | 3,20% | 5,21% | 15,45% |
| Ranking | 191/390 | 382/390 | 371/385 | 167/367 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 381/406
Quintil: 5
Volatilidad: 2,02%
Ranking: 385/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743017
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
