MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A
- % 20250,61%
- Ranking628/828
- Fecha19/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 125,069266 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.406,10
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,64% | 3,33% | -10,20% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 628/828 | 413/779 | 615/730 | 273/692 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,53% | 2,29% | 3,46% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% |
| Ranking | 695/844 | 722/839 | 621/804 | 513/692 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 679/809
Quintil: 5
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 765/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165182009
Fecha de constitución: 22/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
