MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 2025-13,17%
- Ranking516/1174
- Fecha29/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 164,229142 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.181,83
Fecha: 29/04/2025
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -13,17% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 516/1174 | 771/1146 | 937/1079 | 58/1029 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,30% | -16,82% | 0,26% | 17,83% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% |
| Ranking | 1006/1176 | 770/1174 | 623/1155 | 569/1051 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 302/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 369/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
