MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 20250,50%
- Ranking737/1171
- Fecha18/12/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 190,098589 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.743,97
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,50% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | -2,17% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 737/1171 | 764/1135 | 924/1063 | 54/1010 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,95% | 4,74% | 0,99% | 35,76% |
| Categoría | -3,36% | -1,93% | -1,63% | 49,74% |
| Ranking | 204/1202 | 117/1201 | 696/1171 | 863/1058 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 934/1165
Quintil: 5
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 782/1165
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
