MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 2025-10,28%
- Ranking1020/1171
- Fecha19/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 169,706026 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.402,22
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,28% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1020/1171 | 765/1142 | 927/1068 | 58/1018 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,47% | -4,43% | 2,35% | 33,29% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% |
| Ranking | 1106/1177 | 1105/1172 | 505/1160 | 810/1044 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 708/1161
Quintil: 4
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 417/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
