MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 2025-7,80%
- Ranking1046/1174
- Fecha07/08/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 174,394994 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.001,48
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,80% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 1046/1174 | 766/1137 | 926/1063 | 50/1013 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,57% | 3,94% | 7,08% | 21,01% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% |
| Ranking | 1066/1190 | 1087/1184 | 958/1158 | 821/1042 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 948/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 435/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
