MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-10,22%
- Ranking1011/1171
- Fecha19/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 171,090877 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.861,87
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,22% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1011/1171 | 751/1142 | 922/1068 | 56/1018 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,46% | -4,39% | 2,50% | 33,89% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% |
| Ranking | 1102/1177 | 1104/1172 | 485/1160 | 795/1044 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 694/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 416/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
