MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-0,33%
- Ranking868/1177
- Fecha24/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 189,939475 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.036,73
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,94%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,33% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | 3,56% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 868/1177 | 749/1140 | 919/1068 | 52/1015 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,38% | 7,06% | 4,82% | 32,10% |
| Categoría | 3,30% | 7,47% | 8,85% | 51,25% |
| Ranking | 343/1198 | 432/1198 | 798/1170 | 885/1049 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 868/1168
Quintil: 4
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 448/1168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
