MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 20263,20%
- Ranking182/1178
- Fecha11/02/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 197,954353 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.507,07
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,20% | 0,66% | 21,61% | 11,90% |
| Categoría | 0,67% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 182/1178 | 815/1164 | 743/1127 | 912/1056 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,72% | 2,28% | -0,82% | 37,90% |
| Categoría | -2,04% | -4,87% | -3,98% | 44,32% |
| Ranking | 301/1178 | 240/1178 | 561/1152 | 756/1049 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 810/1167
Quintil: 4
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 806/1167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
