NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D
- % 20264,43%
- Ranking115/269
- Fecha14/05/2026
Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,490660 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.558,55
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 4,43% | 12,93% | 10,12% | 15,55% |
| Categoría | 3,84% | 19,86% | 11,52% | 12,34% |
| Ranking | 115/269 | 212/274 | 106/259 | 41/257 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 2,19% | 1,09% | 10,46% | 37,25% |
| Categoría | -1,13% | -0,52% | 13,50% | 43,77% |
| Ranking | 23/271 | 48/266 | 177/267 | 159/262 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 190/274
Quintil: 4
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 38/274
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165283005
Fecha de constitución: 25/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 part.
