GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
- % 20263,94%
- Ranking458/796
- Fecha22/09/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,879400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.631,69
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,94% | 3,24% | 8,41% | 8,07% |
| Categoría | 4,96% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 458/796 | 480/747 | 300/716 | 250/686 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 0,86% | 5,32% | 22,82% |
| Categoría | -0,42% | -0,38% | 7,09% | 21,99% |
| Ranking | 144/813 | 129/808 | 499/783 | 343/707 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 550/783
Quintil: 4
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 546/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797001
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
