SA OPTIMA MIXTO, FI
- % 20261,71%
- Ranking73/398
- Fecha06/02/2026
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,206863 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.182,50
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,71% | 6,61% | · | · |
| Categoría | 0,95% | 3,36% | 4,46% | 6,54% |
| Ranking | 73/398 | 44/390 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,81% | 2,22% | 6,94% | · |
| Categoría | 0,51% | 1,25% | 2,83% | 12,98% |
| Ranking | 105/398 | 107/397 | 33/390 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 34/394
Quintil: 1
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 296/394
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174092009
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
