SA OPTIMA MIXTO, FI
- % 2026-0,33%
- Ranking103/399
- Fecha31/03/2026
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,043431 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.070,20
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,33% | 6,61% | · | · |
| Categoría | -1,24% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 103/399 | 44/391 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,03% | -0,33% | 4,68% | · |
| Categoría | -3,13% | -1,24% | 2,09% | 11,78% |
| Ranking | 281/399 | 103/399 | 65/393 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 67/406
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 138/406
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174092009
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
