SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA
- % 20251,37%
- Ranking19/64
- Fecha09/05/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,619335 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.409,81
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 1,37% | 5,03% | 4,83% | · |
| Categoría | 1,20% | 4,28% | 5,94% | -8,04% |
| Ranking | 19/64 | 16/41 | 28/35 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,59% | 0,78% | 5,34% | · |
| Categoría | 0,81% | 0,62% | 4,49% | 8,04% |
| Ranking | 47/68 | 9/65 | 15/49 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 17/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 41/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174981011
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
