BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI
- % 20251,77%
- Ranking28/44
- Fecha02/09/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 123,821830 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.579,76
Fecha: 02/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,77% | 2,90% | 4,15% | -8,12% |
| Categoría | 2,70% | 3,42% | 4,07% | -6,39% |
| Ranking | 28/44 | 34/47 | 21/50 | 26/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,25% | 3,26% | 5,52% |
| Categoría | 0,34% | 0,33% | 3,97% | 8,51% |
| Ranking | 37/45 | 31/45 | 24/43 | 27/37 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 23/49
Quintil: 3
Volatilidad: 1,23%
Ranking: 21/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0179392008
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
