TRESSIS CAUDAL / NORA I

  • % 2026-0,93%
  • Ranking429/833
  • Fecha30/03/2026

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,580354 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.704,54

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,93%2,92%2,90%4,18%
Categoría-0,62%1,89%3,49%5,98%
Ranking429/833169/804354/755544/708
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,02%-0,93%1,44%8,54%
Categoría-1,68%-0,62%1,43%9,73%
Ranking347/835429/833325/814309/714
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 331/817

Quintil: 3

Volatilidad: 2,55%

Ranking: 582/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR