TRESSIS CAUDAL / NORA I

  • % 20253,46%
  • Ranking115/823
  • Fecha28/10/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,735389 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.850,18

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,46%2,90%4,18%·
Categoría2,07%3,50%5,96%-10,28%
Ranking115/823369/774553/725-
Quintil134-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,56%1,09%3,70%11,26%
Categoría0,59%0,83%2,63%11,45%
Ranking498/846242/844143/817270/706
Quintil3212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 215/812

Quintil: 2

Volatilidad: 1,89%

Ranking: 561/812

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682033

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR