UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I

  • % 20251,71%
  • Ranking102/153
  • Fecha29/10/2025

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,782395 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.984,17

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,71%3,50%··
Categoría1,87%3,64%3,08%-0,46%
Ranking102/15387/137--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,14%0,43%2,18%·
Categoría0,16%0,46%2,39%9,23%
Ranking118/160108/160102/151-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 98/151

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 126/151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036015

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR