UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
- % 20251,09%
- Ranking105/156
- Fecha23/06/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,734982 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.606,54
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,09% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 1,20% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 105/156 | 89/139 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,53% | 2,82% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,61% | 3,07% | 8,55% |
| Ranking | 100/160 | 115/158 | 104/145 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 103/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 100/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036015
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
