VALENTUM, FI E

  • % 20253,31%
  • Ranking35/634
  • Fecha29/04/2025

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 21,583679 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.021,79

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,31%-5,04%13,81%-28,16%
Categoría-2,00%15,34%12,36%-8,27%
Ranking35/634611/620213/608546/573
Quintil1525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,15%-1,63%-5,57%-8,36%
Categoría-3,76%-5,34%6,26%19,71%
Ranking87/63576/635594/623563/584
Quintil1155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 619/624

Quintil: 5

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 124/623

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR