VALENTUM, FI D

  • % 202619,31%
  • Ranking40/589
  • Fecha04/06/2026

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,856306 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.366,90

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo19,31%33,66%-4,67%·
Categoría11,32%9,24%15,53%12,09%
Ranking40/5892/591563/572-
Quintil115-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,93%9,73%42,53%63,89%
Categoría3,65%5,10%17,83%48,25%
Ranking147/59462/58416/58675/564
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 15/592

Quintil: 1

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 82/592

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR