VALENTUM, FI D

  • % 20269,73%
  • Ranking44/593
  • Fecha10/02/2026

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,582257 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.432,23

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,73%33,66%-4,67%·
Categoría4,74%9,35%15,29%12,37%
Ranking44/5932/603580/589-
Quintil115-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo6,35%19,07%34,75%·
Categoría2,53%6,48%8,64%41,66%
Ranking48/59315/59316/593-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,50%

Ranking: 10/604

Quintil: 1

Volatilidad: 11,29%

Ranking: 238/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR