VALENTUM, FI D

  • % 20269,76%
  • Ranking64/583
  • Fecha09/04/2026

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,586410 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.051,16

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,76%33,66%-4,67%·
Categoría5,48%9,47%15,14%12,09%
Ranking64/5832/585562/571-
Quintil115-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,60%6,38%56,13%53,18%
Categoría1,53%3,28%26,23%42,83%
Ranking3/57670/58318/583128/562
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 18/586

Quintil: 1

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 159/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR