BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A
- % 202513,00%
- Ranking48/627
- Fecha15/08/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,703197 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.778,28
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 13,00% | -2,28% | -3,35% | -11,54% |
| Categoría | 4,35% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 48/627 | 596/613 | 600/601 | 404/566 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,44% | 2,22% | 11,27% | 3,97% |
| Categoría | 1,73% | 1,76% | 10,50% | 27,23% |
| Ranking | 552/628 | 391/628 | 227/622 | 540/596 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 138/622
Quintil: 2
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 548/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838005
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
