BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z
- % 202514,66%
- Ranking121/611
- Fecha18/12/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,031145 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.459,41
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 14,66% | -1,54% | · | · |
| Categoría | 8,13% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 121/611 | 574/597 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,23% | 2,92% | 13,60% | · |
| Categoría | 1,95% | 2,78% | 7,22% | 40,17% |
| Ranking | 118/612 | 344/612 | 150/611 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 116/610
Quintil: 1
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 558/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838013
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
