AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I
- % 20261,06%
- Ranking43/166
- Fecha02/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.157.105,725700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.674.099,35
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,06% | 2,34% | 3,90% | 3,37% |
| Categoría | 0,87% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 43/166 | 52/159 | 39/144 | 42/125 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 2,11% | 9,57% |
| Categoría | 0,20% | 0,60% | 1,69% | 8,66% |
| Ranking | 114/168 | 108/166 | 39/164 | 47/141 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 39/167
Quintil: 2
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 154/167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0007038138
Fecha de constitución: 29/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
