EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

  • % 20251,95%
  • Ranking983/2796
  • Fecha18/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.021,45

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,95%5,38%4,63%-12,52%
Categoría0,56%2,09%2,70%-9,16%
Ranking983/27961072/27131100/26131630/2490
Quintil2234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,46%0,56%1,95%11,92%
Categoría-0,36%-0,04%0,49%4,99%
Ranking465/2817983/2814935/2796739/2610
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 770/2796

Quintil: 2

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 1885/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.