GROUPAMA TRESORERIE ID

  • % 2025-0,07%
  • Ranking152/156
  • Fecha22/07/2025

Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.

Referencia:EONIA Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 9.910,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.775,02

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,07%0,31%0,26%-0,04%
Categoría1,38%3,68%3,22%-0,40%
Ranking152/156137/139121/12113/111
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,21%-0,23%-0,22%0,81%
Categoría0,19%0,55%2,96%8,76%
Ranking163/164155/158144/146109/112
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 143/145

Quintil: 5

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 91/145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011375567

Fecha de constitución: 10/10/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima:0,00 part.