GROUPAMA TRESORERIE ID
- % 2025-0,07%
- Ranking152/156
- Fecha22/07/2025
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.910,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.775,02
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | -0,07% | 0,31% | 0,26% | -0,04% |
Categoría | 1,38% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
Ranking | 152/156 | 137/139 | 121/121 | 13/111 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
Fondo | -0,21% | -0,23% | -0,22% | 0,81% |
Categoría | 0,19% | 0,55% | 2,96% | 8,76% |
Ranking | 163/164 | 155/158 | 144/146 | 109/112 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 143/145
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 91/145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.