EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

  • % 2025-7,06%
  • Ranking2364/2826
  • Fecha02/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 145,993124 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.463,40

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,06%17,81%6,84%-3,42%
Categoría-0,97%2,07%2,69%-9,18%
Ranking2364/282628/2742559/2638421/2515
Quintil5121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,50%-8,01%3,69%13,51%
Categoría-0,28%-2,28%1,94%-2,35%
Ranking1843/28342462/2829959/2767189/2546
Quintil4521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1117/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 170/2760

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD