EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

  • % 2025-3,88%
  • Ranking2075/2828
  • Fecha30/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 139,064935 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.785,53

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,88%17,23%6,41%-3,83%
Categoría1,32%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2075/282833/2744688/2643475/2519
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,10%0,99%1,89%15,78%
Categoría0,67%1,30%2,17%6,17%
Ranking347/28441533/28441199/2816607/2610
Quintil1332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1133/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 107/2817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.