EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I CHF (H) CAP

  • % 20252,85%
  • Ranking591/2825
  • Fecha13/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 133,999362 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.269,51

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,85%4,54%13,07%-7,03%
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,18%
Ranking591/28251268/274054/2639862/2517
Quintil2312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,39%1,85%6,82%16,04%
Categoría0,95%0,53%1,01%-1,28%
Ranking2671/2837589/2836128/2776193/2594
Quintil5211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 82/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1694/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749851

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF