EDR SICAV-FINANCIAL BONDS R EUR CAP

  • % 20250,71%
  • Ranking910/2826
  • Fecha06/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 116,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):308,43

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,71%8,54%8,09%-11,37%
Categoría-0,88%2,07%2,69%-9,18%
Ranking910/2826660/2742364/26381475/2515
Quintil2213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,09%-0,60%6,41%14,11%
Categoría0,47%-2,35%1,71%-1,77%
Ranking334/28341138/2829237/2767195/2546
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 273/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 2451/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013287596

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.