EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

  • % 2025-0,64%
  • Ranking1412/2826
  • Fecha06/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 147,502657 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.107,50

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,64%15,65%12,27%-14,58%
Categoría-0,85%2,07%2,69%-9,18%
Ranking1412/282658/274278/26381944/2515
Quintil3114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,93%-1,64%9,82%21,76%
Categoría0,66%-2,32%1,90%-1,74%
Ranking182/28341452/282954/276741/2546
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 64/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1716/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.