EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

  • % 2025-0,01%
  • Ranking1353/2831
  • Fecha03/07/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 148,441303 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.286,60

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,01%15,65%12,27%-14,58%
Categoría-0,58%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1353/283159/274679/26411950/2519
Quintil3114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,25%2,07%8,06%28,40%
Categoría-0,49%0,11%2,24%1,37%
Ranking1511/2841440/2840120/277835/2572
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 83/2778

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1609/2778

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.