EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP

  • % 20261,66%
  • Ranking390/2787
  • Fecha10/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 154,341576 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.977,20

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,66%2,26%15,65%12,27%
Categoría0,91%0,79%2,09%2,70%
Ranking390/2787949/277656/269175/2591
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,66%3,00%2,97%29,67%
Categoría0,33%0,37%0,22%5,01%
Ranking650/2790174/2786825/277133/2588
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 652/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 1389/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307683

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.