EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

  • % 2025-5,23%
  • Ranking2209/2823
  • Fecha14/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 113,866786 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.817,27

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,23%17,72%6,79%-3,44%
Categoría-0,53%2,07%2,69%-9,18%
Ranking2209/282329/2739576/2635426/2512
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,26%-6,75%5,43%14,99%
Categoría1,66%-1,63%1,96%-1,83%
Ranking256/28322630/2826415/2764197/2549
Quintil1511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1141/2757

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 169/2757

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.