EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

  • % 2025-4,83%
  • Ranking2019/2796
  • Fecha17/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 114,349087 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.351,46

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,83%17,72%6,79%-3,44%
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2019/279629/2713574/2613431/2490
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,47%1,87%-3,99%18,64%
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%
Ranking1664/2817245/28141887/2796258/2606
Quintil3141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1519/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 105/2796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.