EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

  • % 2026-3,83%
  • Ranking2782/2787
  • Fecha12/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 91,157150 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.759,26

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,83%-7,80%13,47%2,70%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%
Ranking2782/27872472/2776116/26911569/2591
Quintil5514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,65%-4,66%-9,69%3,81%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%
Ranking2081/27902765/27862565/27711581/2588
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 2539/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 47/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD