EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

  • % 2025-10,32%
  • Ranking2755/2839
  • Fecha25/06/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 92,188308 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.461,93

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,32%13,47%2,70%-5,25%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%
Ranking2755/2839125/27541611/2649649/2527
Quintil5142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,58%-4,73%-1,78%5,02%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%
Ranking1683/28492041/28481973/27861175/2580
Quintil3443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1769/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 125/2780

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD