EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

  • % 2025-2,17%
  • Ranking1720/2824
  • Fecha27/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 122,658394 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.340,49

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,17%11,94%7,55%-16,23%
Categoría-0,18%2,07%2,69%-9,18%
Ranking1720/2824283/2740432/26352108/2512
Quintil4115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,38%-1,07%7,14%9,62%
Categoría0,67%-2,13%3,38%-1,15%
Ranking79/28381207/2832317/2765519/2551
Quintil1312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 415/2758

Quintil: 1

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 1296/2758

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR