EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

  • % 2026-2,55%
  • Ranking2762/2787
  • Fecha12/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 120,824245 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.620,12

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,55%-1,11%11,94%7,55%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%
Ranking2762/27871543/2776266/2691430/2591
Quintil5311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,46%-0,86%-1,14%16,23%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%
Ranking1030/27901970/27861587/2771374/2588
Quintil2431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1471/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 1224/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR