EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

  • % 20251,08%
  • Ranking421/1173
  • Fecha10/09/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.588,01

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,08%13,44%12,18%-17,95%
Categoría-0,21%28,43%19,79%-11,40%
Ranking421/11731040/1136910/1062694/1008
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,34%4,00%3,86%22,02%
Categoría2,71%6,50%12,07%39,27%
Ranking664/1194933/11901019/1164875/1038
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1028/1159

Quintil: 5

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 1152/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.