EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP
- % 2026-3,73%
- Ranking448/1195
- Fecha30/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.568,13
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,73% | 4,10% | 13,44% | 12,18% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 448/1195 | 474/1165 | 1031/1128 | 905/1057 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,03% | -3,73% | 4,67% | 21,84% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% |
| Ranking | 1053/1182 | 448/1195 | 812/1176 | 954/1072 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 839/1179
Quintil: 4
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 1140/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404274
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
