EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP
- % 20267,27%
- Ranking1189/1448
- Fecha25/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.828,02
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,27% | 4,10% | 13,44% | 12,18% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1189/1448 | 523/1305 | 1107/1209 | 960/1116 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,36% | 0,77% | 10,35% | 35,14% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% |
| Ranking | 1407/1508 | 1291/1504 | 1104/1407 | 1027/1172 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 911/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 1268/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404274
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
