EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP
- % 20252,55%
- Ranking666/1177
- Fecha05/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.550,76
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,55% | 13,44% | 12,18% | -17,95% |
| Categoría | 3,25% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 666/1177 | 1043/1140 | 911/1068 | 700/1015 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,20% | 4,10% | 1,07% | 31,73% |
| Categoría | 0,84% | 6,60% | 5,18% | 50,97% |
| Ranking | 856/1198 | 919/1198 | 857/1171 | 854/1032 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 992/1170
Quintil: 5
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 1163/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404274
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
