EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

  • % 20254,85%
  • Ranking420/1171
  • Fecha23/12/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.128,18

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,85%14,11%12,74%-17,45%
Categoría-0,51%28,44%19,79%-11,40%
Ranking420/11711025/1135894/1063678/1010
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,22%3,65%2,82%34,46%
Categoría-4,17%-0,38%-2,47%52,33%
Ranking452/1202661/1201482/1171898/1058
Quintil2335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 731/1165

Quintil: 4

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 1154/1165

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.