EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP
- % 20267,71%
- Ranking1166/1448
- Fecha25/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.685,72
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,71% | 4,60% | 14,11% | 12,74% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1166/1448 | 434/1305 | 1097/1209 | 940/1116 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,12% | 0,88% | 10,96% | 37,24% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% |
| Ranking | 1400/1508 | 1276/1504 | 1065/1407 | 1016/1172 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 889/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 1270/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404340
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
