EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

  • % 2025-9,58%
  • Ranking1096/1174
  • Fecha06/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,702516 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.589,56

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-9,58%23,65%11,51%-9,57%
Categoría-3,48%28,44%19,79%-11,41%
Ranking1096/1174681/1137934/1063135/1013
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,57%4,29%3,59%13,47%
Categoría1,98%9,15%13,23%35,22%
Ranking654/11901074/11841038/1158932/1042
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1069/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 14,62%

Ranking: 929/1158

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.