EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP
- % 202611,76%
- Ranking997/1446
- Fecha12/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.938,25
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,76% | 4,73% | 14,24% | 12,92% |
| Categoría | 15,36% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 997/1446 | 427/1319 | 1101/1221 | 946/1128 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,44% | 5,87% | 16,70% | 37,53% |
| Categoría | 2,50% | 6,35% | 22,19% | 64,28% |
| Ranking | 389/1504 | 1012/1491 | 946/1397 | 1003/1156 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 810/1407
Quintil: 3
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 1286/1407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404399
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
