EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

  • % 20262,19%
  • Ranking211/1178
  • Fecha06/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.913,04

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,19%4,73%14,24%12,92%
Categoría0,97%-1,15%28,44%19,79%
Ranking211/1178382/11641015/1127881/1056
Quintil1255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,46%4,07%4,93%33,63%
Categoría-1,75%-2,94%-2,85%45,42%
Ranking135/1178220/1178283/1152838/1049
Quintil1124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 324/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 1145/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR