EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

  • % 20253,36%
  • Ranking700/1177
  • Fecha30/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.779,43

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,36%14,24%12,92%-17,38%
Categoría4,67%28,43%19,79%-11,40%
Ranking700/11771028/1140888/1068675/1015
Quintil3554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,93%4,87%4,77%32,32%
Categoría3,14%6,50%11,96%50,45%
Ranking1038/1198691/1198939/1171830/1031
Quintil5355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 967/1170

Quintil: 5

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 1162/1170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR