EDR SICAV-ULTIM I USD CAP
- % 2026-2,32%
- Ranking156/1194
- Fecha27/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,699661 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,54
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,32% | -4,80% | 23,78% | 11,62% |
| Categoría | -4,77% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 156/1194 | 1079/1164 | 669/1127 | 919/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,77% | -2,72% | 0,34% | 25,14% |
| Categoría | -5,48% | -5,29% | 7,59% | 49,17% |
| Ranking | 623/1181 | 145/1194 | 961/1175 | 917/1071 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 974/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 880/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404407
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
