EDR SICAV-ULTIM I USD CAP
- % 20262,20%
- Ranking210/1178
- Fecha06/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,558928 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,12
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,20% | -4,80% | 23,78% | 11,62% |
| Categoría | 0,97% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 210/1178 | 1078/1164 | 669/1127 | 919/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,16% | 3,16% | -4,92% | 30,99% |
| Categoría | -1,75% | -2,94% | -2,85% | 45,42% |
| Ranking | 214/1178 | 280/1178 | 899/1152 | 867/1049 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 967/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 894/1167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404407
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
