EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

  • % 2025-5,57%
  • Ranking1104/1177
  • Fecha31/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,446945 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.312,52

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,57%22,68%11,62%-9,45%
Categoría5,08%28,43%19,79%-11,40%
Ranking1104/1177708/1140927/1068136/1015
Quintil5451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,28%4,71%-0,07%21,62%
Categoría3,31%8,69%12,50%53,29%
Ranking899/1198995/11981073/1171958/1031
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1080/1170

Quintil: 5

Volatilidad: 14,50%

Ranking: 946/1170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD