EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 202610,16%
- Ranking878/1439
- Fecha21/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.365,09
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 10,16% | 4,04% | 13,29% | 12,90% |
| Categoría | 12,35% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 878/1439 | 536/1312 | 1114/1215 | 943/1122 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,97% | 4,85% | 14,46% | 36,11% |
| Categoría | 1,03% | 2,17% | 18,14% | 61,02% |
| Ranking | 140/1497 | 297/1490 | 863/1393 | 1012/1152 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 872/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 1282/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
