EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 20253,17%
- Ranking703/1177
- Fecha29/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228,81
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,17% | 13,29% | 12,90% | -17,35% |
| Categoría | 4,59% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 703/1177 | 1047/1140 | 891/1068 | 673/1015 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,43% | 5,12% | 3,18% | 30,39% |
| Categoría | 3,62% | 6,60% | 9,96% | 50,48% |
| Ranking | 1015/1198 | 710/1198 | 954/1171 | 860/1031 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1023/1168
Quintil: 5
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 1161/1168
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
