EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 20266,89%
- Ranking898/1155
- Fecha08/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.324,58
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,89% | 4,04% | 13,29% | 12,90% |
| Categoría | 12,85% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 898/1155 | 461/1129 | 1004/1091 | 871/1031 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,53% | 5,91% | 12,12% | 30,76% |
| Categoría | 3,08% | 12,24% | 22,94% | 62,21% |
| Ranking | 934/1162 | 1059/1160 | 907/1141 | 926/1044 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 952/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 1048/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
