EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP
- % 2026-0,91%
- Ranking461/682
- Fecha01/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.844,90
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | 5,15% | 11,44% | 7,30% |
| Categoría | -0,21% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 461/682 | 43/675 | 57/626 | 114/597 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,30% | -0,89% | 3,79% | 22,84% |
| Categoría | -1,31% | -0,15% | 0,57% | 8,59% |
| Ranking | 348/680 | 487/682 | 40/676 | 15/605 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 69/677
Quintil: 1
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 524/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005906
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
