EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS
- % 2026-2,51%
- Ranking545/594
- Fecha18/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):528,41
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,51% | 3,30% | 9,27% | 5,58% |
| Categoría | -0,90% | 0,43% | 4,91% | 5,61% |
| Ranking | 545/594 | 169/589 | 153/542 | 256/512 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,49% | -1,42% | 1,23% | 16,29% |
| Categoría | -0,67% | -1,97% | 1,11% | 9,00% |
| Ranking | 299/594 | 290/592 | 317/587 | 62/519 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 292/591
Quintil: 3
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 312/591
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005955
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
