EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS
- % 2026-3,96%
- Ranking674/682
- Fecha30/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 101,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):531,76
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,96% | 3,30% | 9,27% | 5,58% |
| Categoría | -0,32% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 674/682 | 191/675 | 169/626 | 296/597 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,72% | -3,96% | 0,32% | 14,99% |
| Categoría | -1,45% | -0,32% | 0,06% | 9,14% |
| Ranking | 565/680 | 674/682 | 254/676 | 88/605 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 254/677
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 412/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005955
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
