EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
- % 2026-0,21%
- Ranking530/671
- Fecha11/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,403361 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.444,67
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,21% | -5,41% | 20,04% | 5,18% |
| Categoría | 0,65% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 530/671 | 482/667 | 3/618 | 339/589 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,05% | -1,42% | -6,68% | 15,78% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | 0,81% | 9,58% |
| Ranking | 612/671 | 533/671 | 547/665 | 75/589 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 455/667
Quintil: 4
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 56/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
