EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP
- % 20260,22%
- Ranking370/765
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 106,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.466,21
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,22% | 5,04% | 11,15% | 7,20% |
| Categoría | 0,00% | 0,28% | 4,99% | 5,59% |
| Ranking | 370/765 | 59/711 | 75/635 | 120/577 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,95% | 0,54% | 1,72% | 22,07% |
| Categoría | -1,41% | 0,47% | 0,88% | 9,31% |
| Ranking | 186/794 | 384/789 | 190/742 | 25/619 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 265/745
Quintil: 2
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 602/745
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005971
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
