EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP
- % 20253,34%
- Ranking743/2828
- Fecha29/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.752,27
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,34% | 4,60% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 743/2828 | 1240/2744 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,52% | 3,87% | · |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 2416/2844 | 2192/2844 | 631/2816 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 277/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 2619/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W48
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
