EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP
- % 20260,62%
- Ranking48/137
- Fecha05/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.701,46
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,60% | 4,60% | · |
| Categoría | -1,16% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 48/137 | 39/135 | 65/104 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,62% | -0,56% | 0,89% | 16,08% |
| Categoría | -1,50% | -2,55% | -0,37% | 14,61% |
| Ranking | 69/163 | 43/160 | 46/137 | 24/101 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 45/140
Quintil: 2
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 122/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W48
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
