EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP
- % 20260,63%
- Ranking1165/2787
- Fecha10/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.701,60
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,63% | 3,60% | 4,60% | · |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1165/2787 | 622/2776 | 1212/2691 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 0,94% | 3,52% | · |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 1213/2790 | 861/2786 | 702/2771 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 724/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 2524/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W48
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
