EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP
- % 2025-0,48%
- Ranking1448/2832
- Fecha20/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.766,81
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,48% | 2,60% | 8,92% | · |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1448/2832 | 1678/2747 | 279/2642 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | 1,31% | 2,78% | · |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% |
| Ranking | 1048/2842 | 505/2841 | 1046/2779 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1269/2773
Quintil: 3
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 2402/2773
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W55
Fecha de constitución: 07/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
