EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS
- % 2026-2,97%
- Ranking121/137
- Fecha13/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.660,23
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,97% | 1,20% | 2,60% | 8,92% |
| Categoría | -0,82% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 121/137 | 80/135 | 91/104 | 23/97 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,10% | -0,35% | -2,27% | 6,19% |
| Categoría | -0,14% | -1,78% | -0,50% | 14,05% |
| Ranking | 103/163 | 51/160 | 116/137 | 84/101 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 120/140
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 75/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W55
Fecha de constitución: 07/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
