EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
- % 2025-6,68%
- Ranking2293/2825
- Fecha11/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,969541 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.640,46
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,68% | 13,35% | 7,80% | · |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2293/2825 | 134/2740 | 407/2639 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,27% | -2,40% | 1,14% | 8,52% |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% |
| Ranking | 928/2837 | 2484/2836 | 1241/2776 | 608/2594 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1081/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 177/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
