EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS
- % 2026-3,00%
- Ranking126/137
- Fecha23/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.475,39
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,00% | 1,22% | 2,71% | 9,68% |
| Categoría | -1,03% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 126/137 | 78/135 | 89/104 | 15/97 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,36% | 0,06% | -2,45% | 6,12% |
| Categoría | -1,54% | -2,40% | -0,05% | 13,27% |
| Ranking | 52/163 | 7/160 | 125/137 | 76/101 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 133/140
Quintil: 5
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 30/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WD5
Fecha de constitución: 09/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
