EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS
- % 20250,81%
- Ranking1328/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.541,68
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,81% | 2,71% | 9,68% | · |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1328/2828 | 1644/2744 | 207/2643 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,72% | 1,54% | 16,79% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% |
| Ranking | 2211/2844 | 1859/2844 | 1294/2816 | 520/2610 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1325/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 1943/2817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WD5
Fecha de constitución: 09/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
