EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS
- % 2025-1,81%
- Ranking1606/2819
- Fecha28/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.475,45
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,81% | 2,71% | 9,68% | · |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1606/2819 | 1641/2735 | 208/2631 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | 1,02% | 2,72% | · |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 508/2827 | 518/2820 | 1265/2753 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1819/2748
Quintil: 4
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 2294/2745
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WD5
Fecha de constitución: 09/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
