EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR
- % 20253,84%
- Ranking593/2828
- Fecha31/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.241,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.375,98
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,84% | 5,13% | 9,67% | · |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 593/2828 | 1126/2744 | 208/2643 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,70% | 4,54% | 23,48% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% |
| Ranking | 2352/2844 | 1731/2844 | 522/2816 | 220/2610 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 521/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 2649/2817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WI4
Fecha de constitución: 30/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
