EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR
- % 20251,36%
- Ranking453/2824
- Fecha07/05/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.211,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.999,99
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,36% | 5,13% | 9,67% | · |
| Categoría | -0,69% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 453/2824 | 1123/2740 | 209/2636 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,45% | 0,61% | 5,58% | · |
| Categoría | 1,51% | -2,17% | 1,99% | -1,15% |
| Ranking | 558/2832 | 402/2827 | 398/2765 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 596/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 1,34%
Ranking: 2656/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WI4
Fecha de constitución: 30/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
