EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR
- % 2025-0,22%
- Ranking1339/2830
- Fecha16/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.167,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.818,01
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,22% | 2,74% | 9,11% | · |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1339/2830 | 1644/2745 | 257/2640 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,55% | 2,19% | 2,79% | 16,25% |
| Categoría | 0,00% | 1,22% | 1,40% | 0,24% |
| Ranking | 659/2841 | 468/2840 | 919/2779 | 287/2586 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1159/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 2270/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WK0
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
