EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS
- % 2026-2,64%
- Ranking136/137
- Fecha24/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.153,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.702,96
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,64% | 1,22% | 2,74% | 9,11% |
| Categoría | 0,66% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 136/137 | 79/135 | 88/104 | 21/97 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,99% | -1,78% | 6,83% |
| Categoría | 0,14% | 0,59% | 2,12% | 15,68% |
| Ranking | 66/160 | 61/159 | 132/137 | 84/101 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 135/140
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 50/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WK0
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
