EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS
- % 2025-10,32%
- Ranking2704/2830
- Fecha22/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.051,773656 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,38
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,32% | 10,76% | 6,85% | · |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2704/2830 | 425/2745 | 562/2640 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | -0,16% | -3,09% | 4,44% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 2163/2842 | 2003/2840 | 2274/2779 | 1058/2592 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2393/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 187/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WL8
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
