BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
- % 20269,85%
- Ranking77/119
- Fecha16/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,114024 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.031,01
Fecha: 16/06/2026
1 día: -1,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 9,85% | 29,34% | -26,85% | 19,85% |
| Categoría | 9,19% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 77/119 | 87/123 | 95/124 | 107/123 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,40% | -2,81% | 28,42% | 13,78% |
| Categoría | 0,74% | -2,33% | 19,00% | 11,35% |
| Ranking | 92/119 | 83/117 | 49/119 | 75/118 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 27/122
Quintil: 2
Volatilidad: 19,21%
Ranking: 35/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
