BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
- % 202529,00%
- Ranking106/158
- Fecha19/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,700478 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.896,07
Fecha: 19/12/2025
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 29,00% | -26,85% | 19,85% | 11,85% |
| Categoría | 29,79% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 106/158 | 106/159 | 129/158 | 78/157 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,29% | 8,78% | 27,34% | 17,22% |
| Categoría | -1,19% | 3,61% | 27,66% | 25,68% |
| Ranking | 8/158 | 7/158 | 104/158 | 131/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 146/159
Quintil: 5
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 104/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
