BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 20260,35%
- Ranking857/2769
- Fecha26/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,572100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.322,17
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | -5,81% | 2,06% | -1,07% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 857/2769 | 2148/2746 | 1721/2661 | 2341/2561 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,85% | 0,74% | -3,90% | -7,04% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% |
| Ranking | 958/2768 | 820/2769 | 2323/2753 | 2371/2576 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2149/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1265/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
