BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 2025-5,37%
- Ranking1999/2825
- Fecha11/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,573900 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.881,49
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,37% | 2,06% | -1,07% | -11,36% |
| Categoría | 0,04% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1999/2825 | 1787/2740 | 2417/2639 | 1482/2517 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | -1,86% | -4,04% | -11,74% |
| Categoría | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,65% |
| Ranking | 1714/2837 | 2643/2836 | 2404/2776 | 2330/2594 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2359/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 1287/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
