BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 20261,97%
- Ranking935/2278
- Fecha02/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,597400 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.634,55
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,97% | -5,81% | 2,06% | -1,07% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 935/2278 | 1773/2266 | 1431/2224 | 1970/2170 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,84% | 1,51% | 1,71% | -1,45% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% |
| Ranking | 651/2284 | 1419/2284 | 1526/2271 | 1856/2188 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1499/2280
Quintil: 4
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 1392/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
