BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 20260,57%
- Ranking1291/2931
- Fecha06/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,575500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.943,16
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | -5,81% | 2,06% | -1,07% |
| Categoría | 0,79% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1291/2931 | 2132/2725 | 1676/2526 | 2170/2381 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,59% | -1,09% | -0,18% | -0,51% |
| Categoría | -0,34% | -1,13% | 0,89% | 9,31% |
| Ranking | 979/3021 | 991/3013 | 1407/2862 | 2026/2489 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1433/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1702/2860
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
