BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-4,13%
- Ranking2166/2828
- Fecha03/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,791037 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.966,77
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,13% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2166/2828 | 1794/2744 | 2395/2643 | 1467/2519 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,19% | 0,91% | -1,45% | -6,49% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% |
| Ranking | 1080/2844 | 1427/2844 | 2226/2816 | 2325/2610 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2314/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1344/2817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
