BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2026-0,23%
- Ranking1734/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,751648 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.979,58
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1734/2931 | 2170/2738 | 1695/2539 | 2161/2394 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,37% | 0,53% | -0,44% | -1,66% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 1990/3013 | 1265/2987 | 1991/2853 | 2086/2479 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1938/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1676/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
