BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 20260,28%
- Ranking1678/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,966387 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.298,02
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1678/2787 | 2138/2776 | 1642/2691 | 2286/2591 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,49% | -1,15% | -6,75% | -4,71% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 1818/2790 | 2009/2786 | 2055/2771 | 2234/2588 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 2046/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1442/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
