BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)

  • % 2025-5,24%
  • Ranking1943/2839
  • Fecha26/06/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,967422 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.984,58

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,24%2,54%-0,44%-10,77%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1943/28391696/27542340/26491389/2527
Quintil4453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,75%-3,62%-1,75%-6,88%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%
Ranking1796/28491942/28481967/27862192/2580
Quintil4445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1917/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1496/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003932492

Fecha de constitución: 25/03/2002

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD