BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2026-0,01%
- Ranking1076/2291
- Fecha15/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,960698 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.600,85
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | -0,02% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1076/2291 | 1769/2296 | 1348/2240 | 1905/2185 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,69% | -1,70% | -4,38% |
| Categoría | -0,29% | -1,32% | 1,22% | 4,62% |
| Ranking | 694/2294 | 950/2287 | 1787/2282 | 1897/2194 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2097/2304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 1730/2304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
