BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-3,25%
- Ranking1883/2824
- Fecha12/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,008734 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.507,33
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,25% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | -0,50% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1883/2824 | 1684/2740 | 2325/2636 | 1371/2513 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,67% | -4,05% | 0,72% | -8,31% |
| Categoría | 2,59% | -1,40% | 2,46% | -1,79% |
| Ranking | 1738/2833 | 1891/2827 | 1970/2765 | 2117/2550 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1884/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 1462/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
