BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-5,24%
- Ranking1943/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,967422 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.984,58
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,24% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1943/2839 | 1696/2754 | 2340/2649 | 1389/2527 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,75% | -3,62% | -1,75% | -6,88% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1796/2849 | 1942/2848 | 1967/2786 | 2192/2580 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1917/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1496/2780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
