BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 20261,54%
- Ranking1109/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,990964 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.243,43
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1109/2931 | 2090/2725 | 1584/2526 | 2095/2381 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | -0,37% | 1,07% | 1,64% |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 942/3021 | 952/3013 | 1208/2862 | 1897/2489 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1304/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 1855/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
